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新生娱乐在线娱乐-创金合信国证2000指数A净值上涨1.72% 请保持关注
发表时间:2020-01-11 19:17:59 来源:匿名

新生娱乐在线娱乐-创金合信国证2000指数A净值上涨1.72% 请保持关注

新生娱乐在线娱乐,金融界基金12月17日讯 创金合信国证2000指数发起式证券投资基金(简称:创金合信国证2000指数a,代码005565)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.9451元,累计净值为0.9451元。

创金合信国证2000指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“国证2000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-5.49%,今年以来收益24.75%,近一月收益5.55%,近一年收益18.94%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(534/645),成立以来,本基金排名同类(640/769)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.92%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益-5.49%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例0.28% )、酒鬼酒(持仓比例0.27% )、凯利泰(持仓比例0.25% )、欧普康视(持仓比例0.24% )、药石科技(持仓比例0.23% )、梦网集团(持仓比例0.23% )、普洛药业(持仓比例0.22% )、柳药股份(持仓比例0.22% )、硕贝德(持仓比例0.22% )、上海钢联(持仓比例0.22% ),合计占资金总资产的比例为2.38%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为龙马环卫(持仓比例0.37% )、康缘药业(持仓比例0.36% )、皇氏集团(持仓比例0.35% )、山东药玻(持仓比例0.35% )、恒顺醋业(持仓比例0.34% )、联创光电(持仓比例0.33% )、迈克生物(持仓比例0.33% )、洽洽食品(持仓比例0.31% )、浦东建设(持仓比例0.31% )、普洛药业(持仓比例0.29% ),合计占资金总资产的比例为3.34%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为国证2000指数,业绩基准为国证2000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证2000指数的样本股由:在深圳、上海证券交易所上市的除st、*st股票外,按照市值和成交金额在市场中所占比例的综合排名,扣除国证1000指数样本股后,排名靠前的2000只股票构成。该指数于2014年3月28日发布,用以反映a股市场小盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

截至报告期末创金合信国证2000指数a基金份额净值为0.9161元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.60%,同期业绩比较基准收益率为-2.15%;截至报告期末创金合信国证2000指数c基金份额净值为0.9141元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.66%,同期业绩比较基准收益率为-2.15%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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